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決戰天球 決策第八步:融資決策(導航欄:融資)

1、貸款及存款:

(1)長期貸款:需要根據投資規劃和現金余額決定長期貸款借還計劃,可隨借隨還

(2)短期貸款:一旦總現金流為負,系統會自動為您進行短期貸款,第二年計息;當年度現金流為正時會自動償還短期貸款(結息后)

(3)剩余現金全部存在銀行,并會獲得1%的年存款利息

2、會計核算:

(1)所有財務資金及會計賬目均在年底一并結算

(2)不存在應收賬款和應付賬款

(3)工廠管理費用會隨著年度變化

(4)第八年結束時的總流動資產(銀行存款-長期貸款-短期貸款)如果為負,會極大地降低品牌價值

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